有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
- 【提出】
- 2022/06/15 9:02
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,913,215,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,797円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,912,247,383円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,753,513,898口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0576円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,365,681,302円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,480,631円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,322,200,671円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,584,286,315口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9531円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,758,385,207円 |
| Ⅱ 負債総額 | 178,321,362円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,580,063,845円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,227,298,612口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8389円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,754,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,754,905円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0071円 |
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