有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
- 【提出】
- 2021/12/15 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,008,609,496円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,194,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,896,414,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,692,866,446口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0756円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,333,913,791円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,621,155円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,312,292,636円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,396,901,798口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9843円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,663,154,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,744,003円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,644,410,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,666,867,398口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8942円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,988,384円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,043,988,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,978,459口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0077円 |
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