有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
- 【提出】
- 2020/12/15 9:15
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 令和2年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,542,884,840円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,707,834円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,515,177,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,569,865,970口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9787円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 令和2年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,499,647,090円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,670,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,496,976,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,951,051,286口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9237円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 令和2年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,696,812,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,309,160円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,666,502,852円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,904,720,790口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8434円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和2年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,079,875,719円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,079,875,719円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,070,911,088口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0084円 |
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