有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
- 【提出】
- 2020/06/16 9:11
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 令和2年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,429,150,226円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,246,434円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,427,903,792円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,625,035,343口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9249円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 令和2年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,431,064,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,756,038円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,425,308,490円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,113,226,193口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8875円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 令和2年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,760,746,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285,011円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,758,461,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,128,243,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8078円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,179,752,918円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,139,752,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,129,674,818口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0089円 |
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