有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/03/18-2025/09/16)
- 【提出】
- 2025/12/16 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,997,754,441円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,677,072円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,983,077,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,786,117,255口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1103円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,094,442,021円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,577,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,074,864,284円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,444,768,826口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8926円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,361,460,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,476,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,324,983,926円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,190,976,669口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6986円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 682,963,116円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 682,963,116円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 677,164,035口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0086円 |
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