有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【提出】
- 2026/06/16 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,129,910円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,491円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,799,548,419円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,595,442,667口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1279円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,802,439,571円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,277,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,799,162,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,133,229,122口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8934円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,877,304,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,006,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,854,297,834円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,553,320,410口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6941円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2026年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,184,849,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 798,516,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,386,332,707円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,335,987,602口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
