有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/16-2023/03/15)
- 【提出】
- 2023/06/15 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,532,785,763円 |
| Ⅱ 負債総額 | 846,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,531,939,093円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,565,402,259口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9870円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,335,973,396円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,349,201円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,331,624,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,039,542,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8595円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,244,350,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,835,776円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,213,515,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,987,032,548口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6914円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,253,567,397円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,567,397円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,245,658,613口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0063円 |
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