有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/03/16-2023/09/15)
- 【提出】
- 2023/12/15 9:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,473,705,395円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,087,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,468,617,842円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,468,502,978口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,010,687,498円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,779,991円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,000,907,507円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,673,279,115口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8561円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,639,643,418円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,702,077円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,637,941,341円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,346,980,304口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6754円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 487,029,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,029,826円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,219,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0058円 |
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