有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
- 【提出】
- 2021/06/15 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,733,495,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,893,616円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,730,601,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,605,529,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0480円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,299,677,568円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,768,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,288,909,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,432,980,699口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9735円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,523,020,785円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,808,100円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,516,212,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,398,459,895口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8950円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,064,528,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,064,528,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,056,034,563口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0080円 |
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