有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月28日-平成31年3月15日)
- 【提出】
- 2019/06/14 9:32
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- 【項目】
- 55項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 平成31年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,358,240,304円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,530,260円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,326,710,044円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,348,757,017口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9837円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 平成31年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,696,003,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,943,588円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,495,060,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,593,095,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9727円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 平成31年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,092,514,555円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,396,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,901,118,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,089,363,737口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9540円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 平成31年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,202,990,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,032,040,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,170,950,608円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,010,803,187口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100円 |
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