有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/17 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,271,346,725円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,903,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,260,443,172円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,085,086,424口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0841円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,762,796,607円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,044,769円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,757,751,838円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,179,970,479口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8990円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,323,617,218円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,293,047円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,289,324,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,311,280,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7234円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,084,893,744円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,084,893,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,055,874,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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