有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/17 9:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 57項目
One世界分散セレクト(Aコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,062,390,091円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,542,972円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,058,847,119円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,937,075,206口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0629円 |
One世界分散セレクト(Bコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,342,609,803円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,571,888円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,341,037,915円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,848,673,331口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8681円 |
One世界分散セレクト(Cコース)
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,594,241,530円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,844,585円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,584,396,945円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,737,678,062口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6804円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,881,492,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,881,492,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,856,870,274口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0064円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
