営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2022年3月18日至2022年9月20日	第9期自2022年9月21日至2023年3月17日
	営業費用合計	155,310	115,847
営業損失(△)		△2,472,674	△697,787
経常損失(△)		△2,472,674	△697,787

2023/06/09 9:02

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,631				11,628
	営業利益								14,067				18,551

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(自 2020年4月1日

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

		(単位:百万円)
一般管理費			※1 5,766
営業利益			8,382
営業外収益			※2 579

e border="0" style="margin-left:31.2pt;border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2022年4月1日

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#4 附属明細表（連結）

2021年12月31日に終了した年度

	US$
金融費用控除前営業利益	97,836,953

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">US$投資収益金融資産(損益通算後の評価額)からの配当収益23,077,088現金および現金同等物からの受取利息3,844債券(損益通算後の評価額)からの受取利息78,737,779純外国為替損失(67,187)金融資産(損益通算後の評価額)からの純利益9,140,420投資収益合計110,891,944費用受託会社報酬223,006運用会社報酬10,947,209運用実績報酬67,985管理会社報酬892,015保管会社報酬614,936為替運用会社報酬155,843為替計算代理人報酬24,870監査報酬29,802逆イールド費用1その他の報酬・費用99,324営業費用合計13,054,991金融費用控除前営業利益97,836,953金融費用分配金(100,754,791)金融費用合計(100,754,791)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増減(税引前)(2,917,838)源泉徴収税(9,018,215)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増減(税引後)(11,936,053)投資明細表
2021年12月31日

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