剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/09/21-2023/03/17)

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2022年9月20日: -340万
2023年3月17日 -28.48%: -437万

個別

2022年3月17日: -168万
2022年9月20日 -101.62%: -340万
2023年3月17日 -28.48%: -437万

個別

2022年9月20日: 1877万
2023年3月17日: -907万

個別

2022年3月17日: -571万
2022年9月20日: 1877万
2023年3月17日: -907万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自2022年3月18日至2022年9月20日	第9期自2022年9月21日至2023年3月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△543,849	602
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,687,685	△3,402,641
剰余金増加額又は欠損金減少額		426,508	13,644
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	426,508	13,644
剰余金減少額又は欠損金増加額		41,945	97,070
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,945	97,070
分配金		※1170,694	※1187,292
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,402,641	△4,371,748

2023/06/09 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる当事業年度の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。

2023/06/09 9:02

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分第9期自 2022年9月21日至 2023年3月17日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資信託受益証券の配当落ち日において、確定配当金額を計上しております。3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2022年9月17日、その翌日及びその翌々日が休日のため、前計算期間末日を2022年9月20日としております。このため、当計算期間は178日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分第8期 2022年9月20日現在第9期 2023年3月17日現在1.※1期首元本額31,931,476円24,384,901円期中追加設定元本額475,542円685,173円期中一部解約元本額8,022,117円97,681円2.計算期間末日における受益権の総数24,384,901口24,972,393口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,402,641円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,371,748円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日	第9期自 2022年9月21日至 2023年3月17日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,660円)及び分配準備積立金(762,981円)より分配対象額は1,226,588円(1万口当たり503.01円)であり、うち170,694円(1万口当たり70円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,771円)及び分配準備積立金(823,950円)より分配対象額は1,341,764円(1万口当たり537.30円)であり、うち187,292円(1万口当たり75円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分第8期自 2022年3月18日至 2022年9月20日第9期自 2022年9月21日至 2023年3月17日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(234,947円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(228,660円)及び分配準備積立金(762,981円)より分配対象額は1,226,588円(1万口当たり503.01円)であり、うち170,694円(1万口当たり70円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,771円)及び分配準備積立金(823,950円)より分配対象額は1,341,764円(1万口当たり537.30円)であり、うち187,292円(1万口当たり75円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分第9期自 2022年9月21日至 2023年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分第9期 2023年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第8期 2022年9月20日現在第9期 2023年3月17日現在種類当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に含まれた評価差額(円)投資信託受益証券△2,127,465△945,752親投資信託受益証券△5△10合計△2,127,470△945,762e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第8期 2022年9月20日現在第9期 2023年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第9期自 2022年9月21日至 2023年3月17日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第8期 2022年9月20日現在第9期 2023年3月17日現在1口当たり純資産額0.8605円0.8249円(1万口当たり純資産額)(8,605円)(8,249円)

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#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

				(単位:百万円)
資本金			15,174		15,174
資本剰余金
	資本準備金		11,495		11,495
	資本剰余金合計		11,495		11,495
利益剰余金
	利益準備金		374		374
	その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	10,574		13,925
	利益剰余金合計		10,948		14,299

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

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#5 附属明細表（連結）

2021年12月31日
e border="0" style="width:342.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名評価額(US$)純資産に占める割合(%)ハイ・イールド社債カナダALGONQUIN POWER AQNCN 6.2 07/01/207912,255,4220.47%AUTOMATION TOOLI ATACN 4 1/8 12/15/2812,323,9600.47%EMERA INC EMACN 6 3/4 06/15/207637,814,9421.44%フランスCONSTELLIUM SE CSTM 3 3/4 04/15/296,669,9330.25%英国CLAR SCI HLD CRP CLVTSC 3 7/8 07/01/286,784,4770.26%米国ADIENT US LLC ADNT 9 04/15/2512,577,8450.48%ALBERTSONS COS ACI 7 1/2 03/15/2621,254,5020.81%ALLIANCE DATA ADS 4 3/4 12/15/2411,860,3170.45%ALLIANCE DATA ADS 7 01/15/265,192,4640.20%AMER AXLE & MFG AXL 6 1/2 04/01/2711,420,3750.43%AMKOR TECH INC AMKR 6 5/8 09/15/2724,425,2040.93%ASHLAND INC ASH 6 7/8 05/15/4316,404,9500.62%AVANTOR FUNDING AVTR 4 5/8 07/15/2814,936,1230.57%AVAYA INC AVYA 6 1/8 09/15/2812,181,7920.46%BATH & BODY WORKS INC 6.875 11/01/203526,027,1590.99%CCO HOLDINGS LLC CHTR 5 1/8 05/01/2711,917,2660.45%CENTURYLINK INC LUMN 7.65 03/15/425,976,4930.23%CNF INC CNW 6.7 05/01/3416,118,6900.61%DANA FIN LUX SAR DAN 5 3/4 04/15/255,593,8000.21%DANA INC DAN 4 1/4 09/01/3013,003,1460.50%DISCOVER FIN SVS DFS 6 1/8 PERP10,497,8480.40%DISH DBS CORP DISH 5 1/8 06/01/297,977,0130.30%DISH DBS CORP DISH 7 3/4 07/01/269,242,1880.35%DISH DBS CORP DISH 7 3/8 07/01/2812,959,7810.49%EMBARQ CORP LUMN 7.995 06/01/363,346,1880.13%EMERGENT BIOSOLU EBS 3 7/8 08/15/2812,818,3490.49%ENCOMPASS HLTH EHC 4 3/4 02/01/306,239,9620.24%ENCOMPASS HLTH EHC 4 5/8 04/01/315,912,9930.23%ENSTAR FINANCE ESGR 5 3/4 09/01/4010,041,9950.38%ENTEGRIS INC ENTG 4 3/8 04/15/287,890,5990.30%ENVIVA PRTNRS EVA 6 1/2 01/15/2618,876,3070.72%GAP INC/THE GPS 3 5/8 10/01/2915,073,3430.57%GAP INC/THE GPS 3 7/8 10/01/3114,522,0640.55%GCI LLC GCILLC 4 3/4 10/15/2817,747,2930.68%GOODYEAR TIRE GT 5 1/4 07/15/3135,061,9711.34%GREYSTAR REAL ES GRSTAR 5 3/4 12/01/259,031,8460.34%HARSCO CORP HSC 5 3/4 07/31/2716,581,6020.63%HAT HOLDINGS I HASI 6 04/15/259,047,6700.34%HEALTHSOUTH CORP EHC 5 3/4 09/15/252,243,0910.09%IRON MOUNTAIN IRM 4 7/8 09/15/2912,670,7100.48%LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/2 07/15/2913,081,7180.50%LIBERTY MEDIA LINTA 8 1/4 02/01/304,708,3640.18%MEDNAX INC MD 6 1/4 01/15/2732,536,9771.24%MOLINA HEALTHCAR MOH 3 7/8 11/15/307,698,5040.29%NCR CORP NCR 5 1/4 10/01/3021,427,5090.82%NCR CORP NCR 5 1/8 04/15/2911,976,9230.46%NEXSTAR BROADC NXST 4 3/4 11/01/282,849,0000.11%NEXSTAR ESCROW NXST 5 5/8 07/15/2729,458,5681.12%ROLLER BEARING ROLL 4 3/8 10/15/2915,051,3440.57%SEAGATE HDD CAYM STX 4 7/8 06/01/2714,276,4220.54%SEAGATE HDD CAYM STX 4.091 06/01/2910,194,7260.39%SEALED AIR CORP SEE 6 7/8 07/15/3328,849,7451.10%SEG HLD/SEG FIN SEGHLD 5 5/8 10/15/2814,002,8190.53%SIRIUS XM RADIO SIRI 4 07/15/2815,169,5090.58%SS&C TECH INC SSNC 5 1/2 09/30/2711,356,7320.43%STEVENS HOLDING AIMC 6 1/8 10/01/2619,075,5180.73%TENET HEALTHCARE THC 4 1/4 06/01/2919,351,4110.74%TENET HEALTHCARE THC 7 1/2 04/01/255,139,6180.20%TR OP / TR FIN TSE 5 3/8 09/01/2528,542,9561.09%TRIPADVISOR INC TRIP 7 07/15/2527,899,5481.06%UNITED RENTAL NA URI 5 1/4 01/15/3012,743,7460.49%US CELLULAR CORP USM 6 1/4 09/01/699,129,9900.35%VIASAT INC VSAT 5 5/8 04/15/2716,745,8400.64%VIASAT INC VSAT 5 5/8 09/15/254,556,1690.17%VISTRA OPERATION VST 5 07/31/2721,758,1800.83%XPO LOGISTICS XPO 6 1/4 05/01/258,242,0000.31%転換社債米国AVANTOR INC AVTR 6 1/4 05/15/2242,510,0901.62%BANK OF AMER CRP BAC 7 1/4 PERP17,422,8520.66%BROADCOM INC AVGO 8 09/30/2240,055,0271.53%CHANGE HEALTHCAR CHNG 6 06/30/2222,068,2940.84%CITIGROUP GLOBAL C 14 02/24/229,302,4720.35%CLARIVATE PLC CLVT 5 1/4 06/01/247,077,9940.27%DOMINION ENERGY D 7 1/4 06/01/2219,858,7880.76%JP MORGAN CHASE JPM 0 06/15/2212,972,2770.49%LIBERTY MEDIA LINTA 3 3/4 02/15/306,619,1250.25%LIBERTY MEDIA LINTA 4 11/15/2916,593,5670.63%MER LYNCH INT CV BAC 0.14 04/19/229,794,6670.37%MER LYNCH INT CV BAC 10 01/25/2221,577,5940.82%NEXTERA ENERGY NEE 4.872 09/01/2210,240,7360.39%NEXTERA ENERGY NEE 6.219 09/01/2323,398,5360.89%STANLEY BLACK SWK 5 1/4 11/15/2213,605,0740.52%WELLS FARGO CO WFC 7 1/2 PERP28,199,3371.07%投資適格社債カナダTRANSCANADA TRUS TRPCN 5 7/8 08/15/207616,051,6000.61%フランスARCELORMITTAL MTNA 7 10/15/3912,775,8000.49%ペルーSOUTHERN COPPER SCCO 5 7/8 04/23/4514,469,2500.55%ベルギーANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/4617,063,8700.65%ANHEUSER-BUSCH ABIBB 4.9 02/01/469,536,3100.36%英国ASHTEAD CAPITAL AHTLN 4 05/01/2812,150,0500.46%米国ALEXANDRIA REAL ARE 4.7 07/01/304,262,9400.16%ALLY FINANCIAL ALLY 5 3/4 11/20/2512,376,0660.47%ALTRIA GROUP INC MO 5.8 02/14/3920,960,6980.80%ARES FIN III LLC ARES 4 1/8 06/30/5114,053,0740.54%BROADCOM INC AVGO 3.187 11/15/3621,249,4050.81%CENTENE CORP CNC 4 5/8 12/15/2912,939,1740.49%CHARTER COMM OPT CHTR 6.484 10/23/4527,632,4761.05%CHENIERE CORP CH CHCOCH 5 1/8 06/30/274,626,6860.18%CIT GROUP INC CIT 5 08/01/236,085,5210.23%CITIGROUP INC C 4 PERP9,138,9920.35%CON EDISON CO ED 3.95 04/01/5010,802,5540.41%DELL INT / EMC DELL 6.02 06/15/2613,085,5630.50%DOMINION ENERGY D 4.35 PERP10,895,0410.41%EDISON INTL EIX 5 3/4 06/15/278,513,2030.32%GENERAL MOTORS C GM 6.6 04/01/3642,521,2151.62%GMAC LLC ALLY 8 11/01/3112,895,8460.49%HCA INC HCA 5 1/8 06/15/3911,752,0110.45%HCA INC HCA 5 7/8 05/01/239,323,0260.36%HP ENTERPRISE HPE 6.35 10/15/4567,092,1512.55%LIBERTY MUTUAL LIBMUT 7.8 03/15/374,808,2060.18%MCDONALD'S CORP MCD 4 7/8 12/09/4532,287,4061.23%NEXTERA ENERGY NEE 5.65 05/01/207922,646,1510.86%NORDSTROM INC JWN 5 01/15/4423,573,5560.90%OFFICE PPTY INCO OPI 4 1/2 02/01/254,247,8750.16%PHILLIPS 66 PSX 4.65 11/15/3413,612,2390.52%RAYMOND JAMES RJF 4.95 07/15/465,182,1250.20%VIACOM INC VIAC 6 7/8 04/30/3652,113,6451.98%VMWARE INC VMW 4.7 05/15/3023,982,2040.91%普通株式英国ASTRAZENECA PLC-SPONS ADR6,454,1000.25%BHP GROUP PLC-ADR6,730,1020.26%ROYAL DUTCH SHELL-SPON AD6,134,0250.23%日本NINTENDO CO LTD-UNSPONS A6,539,9810.25%米国APPLIED MATERIALS INC13,674,5840.52%Applied Materials Inc Call 180.000000 20220318-144,305-0.01%ARES CAPITAL CORP10,953,1110.42%BRISTOL-MYERS SQUIBB CO13,342,9000.51%CIGNA CORP13,410,3920.51%CISCO SYSTEMS INC14,207,5540.54%DUPONT DE NEMOURS INC13,789,1460.53%ENTERGY CORP12,706,9200.48%GENERAL DYNAMICS CORP12,945,9870.49%HEALTHCARE REALTY TRUST I6,676,0400.25%HEWLETT PACKARD ENTERPRIS13,760,9020.52%KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATI10,152,6040.39%MCDONALD'S CORP13,751,9910.52%MEDTRONIC PLC14,431,2750.55%MORGAN STANLEY6,370,5840.24%NEXTERA ENERGY PARTNERS L13,406,0960.51%NVENT ELECTRIC PLC9,829,3460.37%QUALCOMM INC9,948,1280.38%SEMPRA ENERGY12,150,8440.46%TENET HEALTHCARE CORP12,662,6850.48%VALERO ENERGY CORP11,859,8690.45%WALMART INC15,626,5200.60%WELLS FARGO & CO9,466,4540.36%優先証券英国LLOYDS BANK PLC LLOYDS 12 PERP2,948,4300.11%米国ALLY FINANCIAL ALLY 4.7 PERP33,632,8101.28%ALLY FINANCIAL ALLY 4.7 PERP11,430,7810.44%AMERICAN EXPRESS AXP 3.55 PERP14,073,0550.54%ATHENE HOLDING ATH 6 3/8 PERP12,275,8640.47%ATHENE HOLDING ATH 6.35 PERP6,802,6770.26%BANK OF AMER CRP BAC 6 1/2 PERP8,226,8510.31%BANK OF AMER CRP BAC 6 1/4 PERP7,400,6250.28%BANK OF AMER CRP BAC 6.1 PERP11,192,1450.43%BANK OF AMER CRP BAC 6.3 PERP7,181,2670.27%CAPITAL ONE FINL COF 3.95 PERP9,049,4180.34%CAPITAL ONE FINL COF 5 PERP7,885,9000.30%CHARLES SCHWAB SCHW 5 3/8 PERP23,128,5340.88%CHS INC CHSINC 6 3/4 PERP7,603,1730.29%CHS INC CHSINC 7 7/8 PERP7,557,8280.29%CHS INC CHSINC 7.1 PERP5,055,7150.19%CIT GROUP INC CIT 5.8 PERP9,990,5020.38%CITIGROUP INC C 5.95 PERP6,088,4560.23%CITIGROUP INC C 6 1/4 PERP20,186,9500.77%CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP9,593,1550.37%EDISON INTL EIX 5 PERP16,329,1130.62%ENSTAR GROUP LTD ESGR 7 PERP6,976,7810.27%GEN MOTORS FIN GM 5.7 PERP13,206,4310.50%GEN MOTORS FIN GM 6 1/2 PERP6,538,7990.25%GOLDMAN SACHS GP GS 3.65 PERP8,798,2340.34%GOLDMAN SACHS GP GS 4.95 PERP2,219,4640.08%GOLDMAN SACHS GP GS 5.3 PERP6,851,6150.26%JPMORGAN CHASE JPM 6 3/4 PERP28,066,8801.07%JPMORGAN CHASE JPM 6.1 PERP8,588,7560.33%LAND O'LAKES INC LLAKES 7 1/4 PERP1,891,2640.07%LAND O'LAKES INC LLAKES 7 PERP907,8940.03%M&T BANK CORP MTB 5 1/8 PERP2,572,7860.10%MORGAN STANLEY MS 5 7/8 PERP2,948,4670.11%MORGAN STANLEY MS 6 7/8 PERP2,175,3180.08%MORGAN STANLEY MS 7 1/8 PERP6,579,3180.25%NATIONAL STORAGE NSA 6 PERP5,765,5930.22%PNC FINANCIAL PNC 6 1/8 PERP2,008,2350.08%PNC FINANCIAL PNC Float PERP10,070,6250.38%SEMPRA ENERGY SRE 4 7/8 PERP15,436,6220.59%SYNCHRONY FINANC SYF 5 5/8 PERP8,520,6520.32%VISTRA CORP VST 7 PERP9,661,2470.37%VISTRA CORP VST 8 PERP30,405,2061.16%WELLS FARGO CO WFC 5 7/8 PERP13,568,4270.52%WESTERN ALLIANCE WAL 4 1/4 PERP13,320,0800.51%ZIONS BANCORP ZION 7.2 PERP814,6500.03%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


元本	※1	18,885,331,006	20,153,684,761
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		311,932,756	328,479,799

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月20日現在2023年3月17日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン19,197,497,76221,014,023,960流動資産合計19,197,497,76221,014,023,960資産合計19,197,497,76221,014,023,960負債の部流動負債未払解約金234,000531,859,400流動負債合計234,000531,859,400負債合計234,000531,859,400純資産の部元本等元本※118,885,331,00620,153,684,761剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)311,932,756328,479,799元本等合計19,197,263,76220,482,164,560純資産合計19,197,263,76220,482,164,560負債純資産合計19,197,497,76221,014,023,960e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2022年9月21日至 2023年3月17日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2022年9月20日現在2023年3月17日現在1.※1期首2022年3月18日2022年9月21日期首元本額11,106,974,719円18,885,331,006円期中追加設定元本額13,901,828,232円15,049,859,865円期中一部解約元本額6,123,471,945円13,781,506,110円期末元本額の内訳ファンド名ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)3,627,565,740円5,044,470,198円ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)391,918円-円ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)491,375円-円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)977,694円977,694円ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)977,694円977,694円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)9,608円9,608円ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)9,608円9,608円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)49,107円49,107円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)49,107円49,107円ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド2,074,249円2,074,249円スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)6,174,501円-円スマート・アロケーション・Dガード26,986,031円13,185,347円堅実バランスファンド -ハジメの一歩-243,271,358円65,723,826円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)180,729円180,729円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)737,649円737,649円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)95,276円95,276円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)337,885円337,885円世界セレクティブ株式オープン983円983円世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)983円983円NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)983円983円iFreeETF NASDAQ100インバース10,625,116,248円7,746,987,041円iFreeETF NASDAQ100レバレッジ-円1,435,987,417円iFreeETF NASDAQ100ダブルインバース-円1,718,643,922円DCダイワ・マネー・ポートフォリオ4,111,724,595円4,058,504,997円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)132,757円132,757円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)52,987円52,987円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)467,315円467,315円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)12,784円12,784円ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-1,988,495円-円ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)3,666円3,666円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)155,317円155,317円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)38,024円38,024円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)4,380円4,380円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)22,592円22,592円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)33,689円33,689円ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)96,254円96,254円ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)107,774,920円59,147,950円ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)116,736,178円-円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)5,385円5,385円ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)11,530円11,530円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース9,817円9,817円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース6,964円6,964円ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース9,479円9,479円ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド98,107円98,107円ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ982,368円982,368円DCスマート・アロケーション・Dガード8,172,363円3,275,214円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)1,097円1,097円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)2,690円2,690円ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)1,350円1,350円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース98,203円-円ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース982,029円-円ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)9,652円9,652円計18,885,331,006円20,153,684,761円2.期末日における受益権の総数18,885,331,006口20,153,684,761口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2022年9月21日至 2023年3月17日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2023年3月17日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2022年9月20日現在2023年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年9月20日現在2023年3月17日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年9月20日現在2023年3月17日現在1口当たり純資産額1.0165円1.0163円(1万口当たり純資産額)(10,165円)(10,163円)附属明細表

2023/06/09 9:02