純資産
個別
- 2023年3月17日
- 2060万
- 2023年9月19日 -18.15%
- 1686万
個別
- 2023年3月17日
- 2億5595万
- 2023年9月19日 +0.62%
- 2億5753万
有報情報
- #1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- ②「グローバル・マルチ・ストラテジー-ヌビーン・エヌ・ダブリュー・キュー・フレキシブル・インカム・ファンド(ヘッジなし・クラス)」2023/12/12 9:11
e border="1" style="width:97.32%;margin-left:5.4pt;border-collapse:collapse;border:none">形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1.世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。2.ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。・ ボトムアップ・アプローチにより、個別企業の財務状況、成長性や価格変動のきっかけとなる事象などに着目した評価･分析を行ない、優良な発行体を選別します。・ 同一企業が異なるタイプの証券を発行している場合は、リスク･リターン効率などに着目して、相対的に魅力度の高い資産クラスの銘柄に投資します。・ 投資対象の取得時において、純資産総額の65%以上を優先証券および債券に投資します。3.(円ヘッジ・クラス)為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行ないます。(ヘッジなし・クラス)為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。4.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。 設定日 2018年9月18日 収益分配 原則として、毎月分配を行ないます。 管理報酬等 純資産総額に対して年率0.55%程度ただし、この他に、監査費用、弁護士費用、有価証券売買委託手数料等、投資対象ファンドの運営に必要な各種経費がかかります。 申込手数料 かかりません。 形態/表示通貨 ケイマン籍の外国投資信託/円建 運用の基本方針 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。 主要投資対象 世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など) 運用方針 1.世界の米ドル建資産(株式、債券、優先証券など)に投資を行ない、高水準のインカムと魅力的なリスク調整後リターンを追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざします。
2.ポートフォリオの構築にあたっては、以下の方針を基本とします。2023/12/12 9:11- #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2023年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/12/12 9:11
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 88 291,527 追加型株式投資信託 772 24,149,619 株式投資信託 合計 860 24,441,146 単位型公社債投資信託 102 172,656 追加型公社債投資信託 14 1,534,905 公社債投資信託 合計 116 1,707,562 総合計 976 26,148,708 - #3 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】2023/12/12 9:11
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.1275%(税抜1.025%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。- #4 受益者の権利等（連結）
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2023/12/12 9:11
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。- #5 投資制限（連結）
④ 信用リスク集中回避(信託約款)2023/12/12 9:11
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
⑤ 資金の借入れ(信託約款)- #6 投資対象（連結）
④ (為替ヘッジありと同規定)2023/12/12 9:11
<投資先ファンドについて>ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性がある投資先ファンドの内容は次のとおりです。
1.為替ヘッジあり- #7 投資有価証券の主要銘柄-001
49,8971.0160
49,8920.33 (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.25% 親投資信託受益証券 0.33% 合計 99.58% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 49,8972023/12/12 9:11
1.0160
49,8920.02 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 投資信託受益証券 99.20% 親投資信託受益証券 0.02% 合計 99.22% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/12 9:11
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,867 0.42 純資産総額 14,950,398 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 14,837,639 99.25 内 ケイマン諸島 14,837,639 99.25 親投資信託受益証券 49,892 0.33 内 日本 49,892 0.33 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,867 0.42 純資産総額 14,950,398 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #10 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/12 9:11
(1) 【投資状況】 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,028,476 0.78 純資産総額 258,702,948 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 256,624,580 99.20 内 ケイマン諸島 256,624,580 99.20 親投資信託受益証券 49,892 0.02 内 日本 49,892 0.02 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,028,476 0.78 純資産総額 258,702,948 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/12/12 9:11
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #12 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2023/12/12 9:11
2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 3. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2023年9月17日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2023年9月19日としております。このため、当計算期間は186日となっております。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第9期 2023年3月17日現在 第10期 2023年9月19日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,371,748円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,833,153円であります。 区分 第9期 2023年3月17日現在 第10期 2023年9月19日現在 1. ※1 期首元本額 24,384,901円 24,972,393円 期中追加設定元本額 685,173円 1,656,167円 期中一部解約元本額 97,681円 5,934,163円 2. 計算期間末日における受益権の総数 24,972,393口 20,694,397口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,371,748円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,833,153円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第9期 自2022年9月21日 至2023年3月17日 第10期 自2023年3月18日 至2023年9月19日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,043円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(260,771円)及び分配準備積立金(823,950円)より分配対象額は1,341,764円(1万口当たり537.30円)であり、うち187,292円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(203,702円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(284,431円)及び分配準備積立金(682,212円)より分配対象額は1,170,345円(1万口当たり565.54円)であり、うち155,207円(1万口当たり75円)を分配金額としております。 - #13 純資産の推移-001
- 2023/12/12 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年3月18日) 156,628,465 157,355,393 0.9696 0.9741 第2計算期間末 (2019年9月17日) 196,548,593 198,510,191 1.0020 1.0120 第3計算期間末 (2020年3月17日) 141,175,264 142,541,140 0.8785 0.8870 第4計算期間末 (2020年9月17日) 122,548,195 124,045,141 0.9824 0.9944 第5計算期間末 (2021年3月17日) 26,480,268 26,679,624 0.9962 1.0037 第6計算期間末 (2021年9月17日) 31,987,244 32,298,607 1.0273 1.0373 第7計算期間末 (2022年3月17日) 30,243,791 30,451,345 0.9471 0.9536 第8計算期間末 (2022年9月20日) 20,982,260 21,152,954 0.8605 0.8675 2022年9月末日 20,115,358 - 0.8233 - 10月末日 20,507,075 - 0.8381 - 11月末日 20,967,891 - 0.8543 - 12月末日 20,743,942 - 0.8460 - 2023年1月末日 21,636,150 - 0.8712 - 2月末日 21,233,272 - 0.8525 - 第9計算期間末 (2023年3月17日) 20,600,645 20,787,937 0.8249 0.8324 3月末日 16,873,259 - 0.8345 - 4月末日 16,970,002 - 0.8377 - 5月末日 16,775,605 - 0.8251 - 6月末日 16,087,008 - 0.8313 - 7月末日 16,234,622 - 0.8389 - 8月末日 17,136,085 - 0.8293 - 第10計算期間末 (2023年9月19日) 16,861,244 17,016,451 0.8148 0.8223 9月末日 14,950,398 - 0.8018 - - #14 純資産の推移-002
- 2023/12/12 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2019年3月18日) 1,282,901,350 1,302,751,187 0.9695 0.9845 第2計算期間末 (2019年9月17日) 1,333,266,851 1,359,925,219 0.9753 0.9948 第3計算期間末 (2020年3月17日) 662,493,512 675,944,490 0.8373 0.8543 第4計算期間末 (2020年9月17日) 679,077,892 696,586,981 0.9308 0.9548 第5計算期間末 (2021年3月17日) 422,355,224 432,368,630 0.9701 0.9931 第6計算期間末 (2021年9月17日) 338,355,859 346,169,559 0.9960 1.0190 第7計算期間末 (2022年3月17日) 290,308,214 296,080,651 0.9807 1.0002 第8計算期間末 (2022年9月20日) 296,246,844 303,044,988 1.0677 1.0922 2022年9月末日 289,282,280 - 1.0353 - 10月末日 301,337,302 - 1.0773 - 11月末日 275,445,583 - 1.0356 - 12月末日 264,206,008 - 0.9927 - 2023年1月末日 267,280,904 - 1.0052 - 2月末日 273,190,140 - 1.0311 - 第9計算期間末 (2023年3月17日) 255,953,950 261,254,621 0.9657 0.9857 3月末日 260,783,377 - 0.9768 - 4月末日 265,274,893 - 0.9954 - 5月末日 262,863,987 - 1.0276 - 6月末日 274,803,491 - 1.0753 - 7月末日 271,089,771 - 1.0585 - 8月末日 261,350,672 - 1.0936 - 第10計算期間末 (2023年9月19日) 257,538,142 263,393,665 1.0776 1.1021 9月末日 258,702,948 - 1.0736 - - #15 純資産額計算書（連結）
- 2023/12/12 9:11
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2023年9月29日 【純資産額計算書】 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 16,630,875円 Ⅱ 負債総額 1,680,477円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,950,398円 Ⅳ 発行済数量 18,646,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8018円 Ⅰ 資産総額 16,630,875円 Ⅱ 負債総額 1,680,477円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,950,398円 Ⅳ 発行済数量 18,646,858口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8018円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年9月29日 純資産額計算書 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 19,979,802,885円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,979,802,885円 Ⅳ 発行済数量 19,664,389,868口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 Ⅰ 資産総額 19,979,802,885円 Ⅱ 負債総額 0円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,979,802,885円 Ⅳ 発行済数量 19,664,389,868口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0160円 NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2023年9月29日 純資産額計算書 2023年9月29日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 258,782,980円 Ⅱ 負債総額 80,032円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 258,702,948円 Ⅳ 発行済数量 240,966,268口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0736円 Ⅰ 資産総額 258,782,980円 Ⅱ 負債総額 80,032円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 258,702,948円 Ⅳ 発行済数量 240,966,268口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0736円 (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド 前記「NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 - #16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/12/12 9:11
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #17 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2023/12/12 9:11
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #18 運用体制（連結）
- ⑤ 受託会社に対する管理体制2023/12/12 9:11
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2023年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #19 附属明細表（連結）
- 2021年12月31日2023/12/12 9:11
e border="0" style="width:382.45pt;border-collapse:collapse">負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 3,641,710 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 2,629,487,183 US$ 資産 現金および現金同等物 49,591,482 ブローカーからの預託貸越 58,583 金融資産(損益通算後の評価額) 2,529,547,436 発行済み受益証券の未収金 24,902,740 受取勘定 29,028,652 資産合計 2,633,128,893 負債 金融負債(損益通算後の評価額) 1,639,606 償還済み受益証券の未払 43,420 購入済み投資の未払 271,843 未払手数料 1,686,841 負債合計(償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産を除く) 3,641,710 償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産 2,629,487,183
2021年12月31日に終了した年度 - #20 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/12/12 9:11
(参考)マザーファンド ダイワ・マネー・マザーファンド (1) 投資状況 (2023年9月29日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,979,802,885 100.00 純資産総額 19,979,802,885 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 19,979,802,885 100.00 純資産総額 19,979,802,885 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2023年9月29日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 該当事項はありません。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 該当事項はありません。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 ② 投資不動産物件 該当事項はありません。 ③ その他投資資産の主要なもの 該当事項はありません。
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