営業利益又は営業損失（△）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自2022年9月21日至2023年3月17日	第10期自2023年3月18日至2023年9月19日
	営業費用合計	115,847	97,784
営業利益又は営業損失(△)		△697,787	△30,619
経常利益又は経常損失(△)		△697,787	△30,619

2023/12/12 9:11

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
		一般管理費計							11,628				11,946
	営業利益								18,551				15,310

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)当事業年度
(自 2022年4月1日

2023/12/12 9:11

#3 附属明細表（連結）

2021年12月31日に終了した年度

	US$
金融費用控除前営業利益	97,836,953

e border="0" style="width:426.0pt;border-collapse:collapse">US$投資収益金融資産(損益通算後の評価額)からの配当収益23,077,088現金および現金同等物からの受取利息3,844債券(損益通算後の評価額)からの受取利息78,737,779純外国為替損失(67,187)金融資産(損益通算後の評価額)からの純利益9,140,420投資収益合計110,891,944費用受託会社報酬223,006運用会社報酬10,947,209運用実績報酬67,985管理会社報酬892,015保管会社報酬614,936為替運用会社報酬155,843為替計算代理人報酬24,870監査報酬29,802逆イールド費用1その他の報酬・費用99,324営業費用合計13,054,991金融費用控除前営業利益97,836,953金融費用分配金(100,754,791)金融費用合計(100,754,791)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増減(税引前)(2,917,838)源泉徴収税(9,018,215)償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増減(税引後)(11,936,053)投資明細表
2021年12月31日

2023/12/12 9:11