有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年9月25日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 1,264,375 |
| 親投資信託受益証券 | 414,323,577 |
| 流動資産合計 | 415,587,952 |
| 資産合計 | 415,587,952 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,914,339 |
| 未払受託者報酬 | 45,023 |
| 未払委託者報酬 | 390,098 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 4,442 |
| 流動負債合計 | 4,353,904 |
| 負債合計 | 4,353,904 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 404,041,926 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,192,122 |
| (分配準備積立金) | 29,770,600 |
| 元本等合計 | 411,234,048 |
| 純資産合計 | 411,234,048 |
| 負債純資産合計 | 415,587,952 |
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