有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月23日-令和3年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年 4月22日現在) | 第3期 (2021年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,882,123 | 14,957,971 |
| 親投資信託受益証券 | 589,141,813 | 826,778,451 |
| 派生商品評価勘定 | 276,954 | 20,363,259 |
| 未収入金 | - | 1,842,146 |
| 差入委託証拠金 | 6,467,108 | 8,001,628 |
| 流動資産合計 | 605,767,998 | 871,943,455 |
| 資産合計 | 605,767,998 | 871,943,455 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,710,777 | 439 |
| 未払金 | 18,911 | - |
| 未払解約金 | - | 3,502,592 |
| 未払受託者報酬 | 96,104 | 137,629 |
| 未払委託者報酬 | 832,847 | 1,192,750 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 9,543 | 13,700 |
| 流動負債合計 | 2,668,193 | 4,847,118 |
| 負債合計 | 2,668,193 | 4,847,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 673,011,867 | 640,297,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △69,912,062 | 226,798,932 |
| (分配準備積立金) | 36,877,106 | 220,281,735 |
| 元本等合計 | 603,099,805 | 867,096,337 |
| 純資産合計 | 603,099,805 | 867,096,337 |
| 負債純資産合計 | 605,767,998 | 871,943,455 |
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