有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年4月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年 4月22日現在) | 第4期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,957,971 | 5,233,056 |
| 親投資信託受益証券 | 826,778,451 | 893,775,124 |
| 派生商品評価勘定 | 20,363,259 | 381,801 |
| 未収入金 | 1,842,146 | - |
| 差入委託証拠金 | 8,001,628 | 3,113,473 |
| 流動資産合計 | 871,943,455 | 902,503,454 |
| 資産合計 | 871,943,455 | 902,503,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 439 | 44,694,356 |
| 未払金 | - | 55,324 |
| 未払解約金 | 3,502,592 | 14,674 |
| 未払受託者報酬 | 137,629 | 132,825 |
| 未払委託者報酬 | 1,192,750 | 1,151,138 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 13,700 | 13,221 |
| 流動負債合計 | 4,847,118 | 46,061,539 |
| 負債合計 | 4,847,118 | 46,061,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 640,297,405 | 574,949,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 226,798,932 | 281,492,408 |
| (分配準備積立金) | 220,281,735 | 212,944,635 |
| 元本等合計 | 867,096,337 | 856,441,915 |
| 純資産合計 | 867,096,337 | 856,441,915 |
| 負債純資産合計 | 871,943,455 | 902,503,454 |
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