有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月11日-令和1年9月5日)

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【提出】
2019/12/05 9:09
【資料】
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【項目】
49項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額20,080,047,024円
Ⅱ 負債総額254,765,784円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,825,281,240円
Ⅳ 発行済口数22,241,923,785口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8913円
(1万口当たり純資産額)(8,913円)

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