有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

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【提出】
2021/12/06 9:00
【資料】
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【項目】
49項目

(2021年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額14,558,051,417円
Ⅱ 負債総額287,276,215円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,270,775,202円
Ⅳ 発行済口数12,876,066,066口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1083円
(1万口当たり純資産額)(11,083円)

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