有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

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【提出】
2020/12/07 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額15,105,050,866円
Ⅱ 負債総額357,419,130円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,747,631,736円
Ⅳ 発行済口数18,662,270,775口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7902円
(1万口当たり純資産額)(7,902円)

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