有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月11日-令和1年9月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 1,311,600 | 443.80 | 582,088,080 | 457.90 | 600,581,640 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 226,300 | 2,644.26 | 598,397,481 | 2,651.00 | 599,921,300 | 3.03 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 162,100 | 3,511.11 | 569,150,953 | 3,695.00 | 598,959,500 | 3.02 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 396,600 | 1,504.54 | 596,700,576 | 1,505.50 | 597,081,300 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 148,300 | 3,901.00 | 578,518,300 | 4,023.00 | 596,610,900 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 115,600 | 5,110.04 | 590,721,364 | 5,156.00 | 596,033,600 | 3.01 |
| 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 140,700 | 4,036.00 | 567,865,200 | 4,232.00 | 595,442,400 | 3.00 |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 82,100 | 7,003.81 | 575,013,116 | 7,216.00 | 592,433,600 | 2.99 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 160,100 | 3,755.46 | 601,249,774 | 3,690.00 | 590,769,000 | 2.98 |
| 日本 | 株式 | 関西電力 | 電気・ガス業 | 460,400 | 1,299.52 | 598,299,578 | 1,208.50 | 556,393,400 | 2.81 |
| 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 103,500 | 5,134.82 | 531,454,887 | 5,204.00 | 538,614,000 | 2.72 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 303,500 | 1,706.00 | 517,771,000 | 1,768.00 | 536,588,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 559,200 | 902.50 | 504,678,000 | 959.50 | 536,552,400 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 鹿島建設 | 建設業 | 378,500 | 1,304.00 | 493,564,000 | 1,417.00 | 536,334,500 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 622,000 | 802.06 | 498,886,102 | 862.00 | 536,164,000 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 375,100 | 1,380.02 | 517,646,321 | 1,428.00 | 535,642,800 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 157,700 | 3,275.00 | 516,467,500 | 3,395.00 | 535,391,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | 第一生命ホールディングス | 保険業 | 328,500 | 1,482.00 | 486,837,000 | 1,629.00 | 535,126,500 | 2.70 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 159,400 | 3,175.00 | 506,095,000 | 3,350.00 | 533,990,000 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 972,100 | 515.80 | 501,409,180 | 548.40 | 533,099,640 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 川崎重工業 | 輸送用機器 | 222,700 | 2,122.00 | 472,569,400 | 2,392.00 | 532,698,400 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 584,900 | 890.00 | 520,561,000 | 910.00 | 532,259,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | りそなホールディングス | 銀行業 | 1,148,800 | 421.00 | 483,644,800 | 463.00 | 531,894,400 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ローム | 電気機器 | 64,400 | 8,110.00 | 522,284,000 | 8,250.00 | 531,300,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 362,900 | 1,502.82 | 545,373,483 | 1,464.00 | 531,285,600 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 三菱マテリアル | 非鉄金属 | 182,200 | 2,598.00 | 473,355,600 | 2,915.00 | 531,113,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | ふくおかフィナンシャルグループ | 銀行業 | 260,000 | 1,835.00 | 477,100,000 | 2,041.00 | 530,660,000 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | JXTGホールディングス | 石油・石炭製品 | 1,077,300 | 452.50 | 487,478,250 | 492.40 | 530,462,520 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 85,500 | 5,930.00 | 507,015,000 | 6,200.00 | 530,100,000 | 2.67 |
| 日本 | 株式 | ヤマダ電機 | 小売業 | 1,012,500 | 492.22 | 498,378,229 | 523.00 | 529,537,500 | 2.67 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 2.64 |
| 建設業 | 2.71 | ||
| パルプ・紙 | 2.67 | ||
| 化学 | 5.42 | ||
| 医薬品 | 2.98 | ||
| 石油・石炭製品 | 2.68 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.69 | ||
| 鉄鋼 | 3.01 | ||
| 非鉄金属 | 2.68 | ||
| 金属製品 | 2.67 | ||
| 機械 | 5.69 | ||
| 電気機器 | 5.69 | ||
| 輸送用機器 | 16.42 | ||
| 電気・ガス業 | 2.81 | ||
| 情報・通信業 | 5.69 | ||
| 卸売業 | 5.73 | ||
| 小売業 | 5.38 | ||
| 銀行業 | 11.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 5.70 | ||
| 保険業 | 2.70 | ||
| 小計 | 97.02 | ||
| 合計 | 97.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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