有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

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【提出】: 2020/12/07 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	439,800	1,047.50	460,690,500	1,020.00	448,596,000	3.04
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	449,800	1,106.74	497,814,253	989.50	445,077,100	3.02
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	64,000	6,966.00	445,824,000	6,932.00	443,648,000	3.01
日本	株式	三菱商事	卸売業	175,900	2,589.00	455,405,100	2,512.50	441,948,750	3.00
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	150,600	3,136.33	472,331,430	2,917.50	439,375,500	2.98
日本	株式	日立製作所	電気機器	124,000	3,565.00	442,060,000	3,543.00	439,332,000	2.98
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	117,300	3,799.58	445,691,541	3,744.00	439,171,200	2.98
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	204,200	2,347.27	479,313,387	2,150.00	439,030,000	2.98
日本	株式	三菱重工業	機械	186,800	2,589.99	483,811,683	2,330.50	435,337,400	2.95
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	908,300	536.14	486,982,814	478.60	434,712,380	2.95
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	741,300	562.80	417,205,403	556.00	412,162,800	2.79
日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	121,800	3,628.52	441,954,270	3,350.00	408,030,000	2.77
日本	株式	ローム	電気機器	50,300	7,110.00	357,633,000	8,100.00	407,430,000	2.76
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	589,300	700.00	412,510,000	679.00	400,134,700	2.71
日本	株式	マツダ	輸送用機器	648,700	676.32	438,732,028	611.00	396,355,700	2.69
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	281,400	1,620.79	456,091,027	1,408.00	396,211,200	2.69
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	279,600	1,489.30	416,409,571	1,417.00	396,193,200	2.69
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	820,800	487.00	399,729,600	482.00	395,625,600	2.68
日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	1,054,500	406.33	428,475,309	375.00	395,437,500	2.68
日本	株式	日本航空	空運業	200,400	2,220.07	444,902,389	1,966.00	393,986,400	2.67
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	26,100	16,848.07	439,734,819	15,090.00	393,849,000	2.67
日本	株式	三井不動産	不動産業	215,400	1,926.50	414,968,100	1,826.50	393,428,100	2.67
日本	株式	鹿島建設	建設業	311,400	1,299.00	404,508,600	1,262.00	392,986,800	2.66
日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	325,900	1,297.95	423,001,905	1,205.00	392,709,500	2.66
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	647,800	653.50	423,337,300	605.70	392,372,460	2.66
日本	株式	東ソー	化学	230,100	1,667.00	383,576,700	1,705.00	392,320,500	2.66
日本	株式	凸版印刷	その他製品	264,800	1,526.98	404,344,304	1,478.00	391,374,400	2.65
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,052,300	415.29	437,015,064	371.80	391,245,140	2.65
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	264,800	1,574.39	416,901,111	1,477.00	391,109,600	2.65
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	127,300	3,015.00	383,809,500	3,070.00	390,811,000	2.65

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.66
		パルプ・紙	2.68
		化学	5.32
		医薬品	2.98
		石油・石炭製品	2.68
		ガラス・土石製品	2.65
		鉄鋼	3.02
		非鉄金属	2.64
		機械	5.58
		電気機器	11.09
		輸送用機器	16.52
		その他製品	2.65
		電気・ガス業	3.04
		陸運業	2.67
		空運業	2.67
		情報・通信業	2.98
		卸売業	3.00
		小売業	2.79
		銀行業	10.81
		証券、商品先物取引業	2.95
		保険業	2.65
		不動産業	2.67
		小計	96.71
合計			96.71

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)

開示資料

決算