有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2021/12/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	118,400	3,726.85	441,259,883	3,699.00	437,961,600	3.07
日本	株式	三菱商事	卸売業	123,000	3,439.46	423,053,856	3,536.00	434,928,000	3.05
日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	74,800	5,670.00	424,116,000	5,780.00	432,344,000	3.03
日本	株式	三菱重工業	機械	141,800	2,999.50	425,329,100	3,024.00	428,803,200	3.00
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	138,300	3,219.27	445,225,258	3,085.00	426,655,500	2.99
日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	209,200	2,288.56	478,768,378	2,034.00	425,512,800	2.98
日本	株式	関西電力	電気・ガス業	390,100	1,073.78	418,884,070	1,085.50	423,453,550	2.97
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	107,300	3,896.00	418,040,800	3,944.00	423,191,200	2.97
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	762,700	580.90	443,052,430	553.60	422,230,720	2.96
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	208,200	1,992.40	414,817,680	2,000.00	416,400,000	2.92
日本	株式	三菱ケミカルホールディングス	化学	385,900	986.81	380,811,067	1,023.50	394,968,650	2.77
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	21,900	15,675.00	343,282,500	17,875.00	391,462,500	2.74
日本	株式	セガサミーホールディングス	機械	245,100	1,558.00	381,865,800	1,593.00	390,444,300	2.74
日本	株式	三井物産	卸売業	157,500	2,504.92	394,525,575	2,464.00	388,080,000	2.72
日本	株式	川崎重工業	輸送用機器	148,100	2,440.00	361,364,000	2,607.00	386,096,700	2.71
日本	株式	日本電気	電気機器	63,500	6,080.03	386,082,252	6,070.00	385,445,000	2.70
日本	株式	日野自動車	輸送用機器	366,300	1,001.00	366,666,300	1,051.00	384,981,300	2.70
日本	株式	アルプスアルパイン	電気機器	316,000	1,275.90	403,187,494	1,218.00	384,888,000	2.70
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	155,500	2,342.50	364,258,750	2,473.00	384,551,500	2.69
日本	株式	三井不動産	不動産業	144,100	2,686.50	387,124,650	2,667.50	384,386,750	2.69
日本	株式	鹿島建設	建設業	266,100	1,492.06	397,039,707	1,442.00	383,716,200	2.69
日本	株式	日本航空	空運業	143,900	2,422.00	348,525,800	2,665.00	383,493,500	2.69
日本	株式	日本精工	機械	502,300	770.98	387,265,709	761.00	382,250,300	2.68
日本	株式	凸版印刷	その他製品	200,600	1,956.78	392,531,189	1,903.00	381,741,800	2.67
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	678,300	572.07	388,036,281	562.10	381,272,430	2.67
日本	株式	東ソー	化学	187,400	2,102.10	393,934,081	2,034.00	381,171,600	2.67
日本	株式	三越伊勢丹ホールディングス	小売業	450,500	770.00	346,885,000	846.00	381,123,000	2.67
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	671,800	595.63	400,147,106	565.00	379,567,000	2.66
日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	188,600	2,090.50	394,268,566	2,011.00	379,274,600	2.66
日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	172,900	2,271.40	392,726,682	2,192.00	378,996,800	2.66

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.69
		パルプ・紙	2.66
		化学	5.44
		医薬品	3.07
		石油・石炭製品	2.65
		ガラス・土石製品	3.03
		鉄鋼	2.98
		非鉄金属	2.66
		機械	8.42
		電気機器	5.40
		輸送用機器	16.24
		その他製品	2.67
		電気・ガス業	2.97
		陸運業	2.74
		空運業	2.69
		情報・通信業	2.99
		卸売業	5.77
		小売業	2.67
		銀行業	10.91
		証券、商品先物取引業	2.96
		保険業	2.69
		不動産業	2.69
		小計	97.00
合計			97.00

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)

開示資料

決算