剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,083,286	535,912
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,603,472	56,592,301
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,493,101	28,247,005
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,493,101	28,247,005
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,784,367	11,455,141
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,784,367	11,455,141
中間剰余金又は中間欠損金(△)	34,776,628	98,934,424

e class="f1">(単位:円)第3期中間計算期間

2022/07/04 9:21

#2 中間注記表（連結）

おける受益権の総数518,160,979口655,144,645口2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る
場合におけるその差額-円-円3.1口当たり純資産額1.1092円1.1510円(1万口当たり純資産額)(11,092円)(11,510円)(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/07/04 9:21

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
				繰越利益剰余金
当期首残高	150,000	150,000	150,000	123,406	123,406	423,406

e class="f2">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本
合計資本準備金資本剰余金

2022/07/04 9:21

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

資本金	150,000	150,000
資本剰余金
資本準備金	150,000	150,000
資本剰余金合計	150,000	150,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	397,635	705,022
利益剰余金合計	397,635	705,022

2022/07/04 9:21