有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年10月3日)

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【提出】
2019/12/27 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目

2019年10月31日現在
Ⅰ 資産総額75,448,148円
Ⅱ 負債総額143,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,304,711円
Ⅳ 発行済口数72,619,006口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0370円
(1万口当たり純資産額)(10,370円)

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