有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月4日-令和2年10月5日)

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【提出】
2021/01/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2020年10月30日現在
Ⅰ 資産総額239,009,803円
Ⅱ 負債総額205,713円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,804,090円
Ⅳ 発行済口数231,026,211口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0337円
(1万口当たり純資産額)(10,337円)

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