有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月6日-令和3年10月4日)

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【提出】
2022/01/04 10:49
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額627,944,470円
Ⅱ 負債総額2,488,218円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)625,456,252円
Ⅳ 発行済口数552,300,792口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1325円
(1万口当たり純資産額)(11,325円)

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