有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年10月3日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2019年10月31日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ グローバル・ ボンド・ エクス・ジャパン・ ファンド・ クラスS(円)	5,096.31	10,162.79	51,792,751	10,291.00	52,446,126	69.65
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ エマージング・ カレンシー・ ハイインカム・ ファンド・ クラスS(円)	2,042.14	10,478.20	21,397,959	10,895.00	22,249,115	29.55

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2019年10月31日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.19
合 計	99.19

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。