有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月4日-令和2年10月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2020年10月30日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ グローバル・ ボンド・ エクス・ジャパン・ ファンド・ クラスS(円)	15,384.01	10,902.94	167,731,059	10,834.00	166,670,364	69.79
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ エマージング・ カレンシー・ ハイインカム・ ファンド・ クラスS(円)	7,158.76	9,862.62	70,604,133	9,758.00	69,855,180	29.25

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2020年10月30日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合 計	99.05

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。