有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月6日-令和3年10月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(2021年10月29日現在)
国/ 地域	種 類	銘 柄 名	数量 (口数)	帳簿価額 単 価 (円)	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 単 価 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ グローバル・ ボンド・ エクス・ジャパン・ ファンド・ クラスS(円)	36,671.52	11,463.69	420,391,275	11,722.00	429,863,557	68.73
バミューダ	投資信託 受益証券	PIMCO バミューダ・ エマージング・ カレンシー・ ハイインカム・ ファンド・ クラスS(円)	16,695.03	11,161.15	186,335,735	11,338.00	189,288,250	30.26

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

	(2021年10月29日現在)
種 類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。