有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資 証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジシェアクラス)	306,367.5544	9,947.95	3,047,730,167	9,736	2,982,794,509	97.09
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	998,004	0.9996	997,604	0.9995	997,504	0.03

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.09
親投資信託受益証券	国内	0.03
合計		97.12

 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 3月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資 証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジなしシェアクラス)	249,243.4835	9,937.6	2,476,883,633	9,981	2,487,699,208	97.03
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,994,012	0.9996	2,992,814	0.9995	2,992,514	0.12

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.03
親投資信託受益証券	国内	0.12
合計		97.15

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。