有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジシェアクラス)	281,885.7221	15,351.26	4,327,301,763	15,478	4,363,027,206	97.96
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	998,004	0.9986	996,606	0.9985	996,506	0.02

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.96
親投資信託受益証券	国内	0.02
合計		97.98

 
 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2022年 3月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジなしシェアクラス)	401,576.6749	16,476.04	6,616,393,590	17,554	7,049,276,951	97.29
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,994,012	0.9986	2,989,820	0.9985	2,989,520	0.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2022年 3月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	97.29
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		97.33

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。