有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Aコース(為替ヘッジあり)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジシェアクラス)	251,552.6668	10,918	2,746,452,016	11,054	2,780,663,178	98.74
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	998,004	0.9966	994,610	0.9966	994,610	0.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.74
親投資信託受益証券	国内	0.04
合計		98.77

 
 
DWS コモディティ戦略ファンド(年1回決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 3月29日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資証券	DWS インベスト エンハンスト・コモディティ・ストラテジー(円ヘッジなしシェアクラス)	357,135.406	16,688.91	5,960,200,648	17,070	6,096,301,380	98.05
2	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・円・マネー・マーケット・マザーファンド	2,994,012	0.9966	2,983,832	0.9966	2,983,832	0.05

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 3月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	外国	98.05
親投資信託受益証券	国内	0.05
合計		98.10

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。