有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期計算期間 (自 2018年10月15日 至 2019年 3月 5日) | 第2期計算期間 (自 2019年3月6日 至 2020年3月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △14,221,495 | △84,780,943 | |
| その他収益 | 562,391 | 2,172,675 | |
| 営業収益合計 | △13,659,104 | △82,608,268 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 11,399 | 16,576 | |
| 受託者報酬 | 61,626 | 239,543 | |
| 委託者報酬 | 2,259,585 | 8,783,003 | |
| その他費用 | 190,157 | 733,733 | |
| 営業費用合計 | 2,522,767 | 9,772,855 | |
| 営業損失(△) | △16,181,871 | △92,381,123 | |
| 経常損失(△) | △16,181,871 | △92,381,123 | |
| 当期純損失(△) | △16,181,871 | △92,381,123 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | - | △11,264,437 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △41,504,482 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,383,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 11,383,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,322,611 | 32,002,714 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,322,611 | 32,002,714 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,504,482 | △143,240,556 | |
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