有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/07-2024/03/05)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期計算期間 (自 2022年3月8日 至 2023年3月6日) | 第6期計算期間 (自 2023年3月7日 至 2024年3月5日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △1,154,523,910 | △572,637,832 | |
| その他収益 | 14,412,316 | 15,189,959 | |
| 営業収益合計 | △1,140,111,594 | △557,447,873 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 125,769 | 132,381 | |
| 受託者報酬 | 1,609,192 | 1,703,514 | |
| 委託者報酬 | 59,003,584 | 62,462,190 | |
| その他費用 | 1,464,690 | 1,713,020 | |
| 営業費用合計 | 62,203,235 | 66,011,105 | |
| 営業損失(△) | △1,202,314,829 | △623,458,978 | |
| 経常損失(△) | △1,202,314,829 | △623,458,978 | |
| 当期純損失(△) | △1,202,314,829 | △623,458,978 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △97,222,770 | △296,252,160 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,392,843,904 | 699,036,275 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,512,234 | 128,211,697 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 844,512,234 | 128,211,697 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,227,804 | 415,566,871 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 433,227,804 | 415,566,871 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 699,036,275 | 84,474,283 | |
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