有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期計算期間 (自 2020年3月6日 至 2021年3月5日) | 第4期計算期間 (自 2021年3月6日 至 2022年3月7日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 338,753,509 | 1,641,132,465 | |
| その他収益 | 3,970,626 | 10,706,894 | |
| 営業収益合計 | 342,724,135 | 1,651,839,359 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 49,279 | 95,910 | |
| 受託者報酬 | 440,965 | 1,193,818 | |
| 委託者報酬 | 16,168,902 | 43,773,338 | |
| その他費用 | 1,336,165 | 2,446,634 | |
| 営業費用合計 | 17,995,311 | 47,509,700 | |
| 営業利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 | |
| 経常利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 | |
| 当期純利益 | 324,728,824 | 1,604,329,659 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,440,113 | 257,110,557 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △143,240,556 | △102,187,494 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,535,082 | 147,812,296 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,535,082 | 29,238,646 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 118,573,650 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,770,731 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 321,770,731 | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △102,187,494 | 1,392,843,904 | |
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