有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/05/21-2023/05/22)

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【提出】
2023/08/21 9:18
【資料】
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【項目】
52項目

2023年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,851,860,959
Ⅱ 負債総額24,416,120
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,827,444,839
Ⅳ 発行済口数10,650,997,585口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7677
(10,000口当たり)(17,677)

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