有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/05/21-2025/05/20)

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【提出】
2025/08/19 9:58
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額43,493,981,466
Ⅱ 負債総額52,706,986
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)43,441,274,480
Ⅳ 発行済口数16,870,870,410口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5749
(10,000口当たり)(25,749)

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