- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/05/21-2026/05/20)
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,620,677,011 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,721,121 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,484,955,890 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,350,619,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6230 | |
| (10,000口当たり) | (36,230 | ) |
| 2026年 5月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,620,677,011 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,721,121 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,484,955,890 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,350,619,569 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6230 | |
| (10,000口当たり) | (36,230 | ) |
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