- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年2月21日-令和3年2月22日)
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 805,625,031 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,369,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,182,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823 | |
| (10,000口当たり) | (10,823 | ) |
| 令和 3年 2月26日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 805,625,031 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,255,870 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 804,369,161 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 743,182,379 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823 | |
| (10,000口当たり) | (10,823 | ) |
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