- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/02/21-2024/02/20)
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,917,413,738 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,848,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,883,565,394 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,343,573,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6640 | |
| (10,000口当たり) | (16,640 | ) |
| 2024年 2月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,917,413,738 | |
| Ⅱ 負債総額 | 33,848,344 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,883,565,394 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,343,573,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6640 | |
| (10,000口当たり) | (16,640 | ) |
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