- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/02/22-2023/02/20)
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,592,891,686 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,582,157 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,590,309,529 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,618,203,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2105 | |
| (10,000口当たり) | (12,105 | ) |
| 令和 5年 2月28日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,592,891,686 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,582,157 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,590,309,529 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,618,203,150 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2105 | |
| (10,000口当たり) | (12,105 | ) |
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