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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)

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【提出】: 2020/12/23 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

	2020年 9月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,946,524,632	円
Ⅱ 負債総額	790,005,550	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,156,519,082	円
Ⅳ 発行済口数	1,093,410,047	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0577	円
(1万口当たり純資産額)	(10,577	円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/22)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年10月4日-令和1年9月20日)

開示資料

決算

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