- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,786,577,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,821,489,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,965,087,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,260,163,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,921 | 円) |
| 2024年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 18,786,577,270 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,821,489,424 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,965,087,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,260,163,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2921 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,921 | 円) |
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