- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/09/21-2025/09/22)
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,371,328,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,980,570,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,390,758,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,541,531,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,867 | 円) |
| 2025年9月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 28,371,328,774 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,980,570,481 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,390,758,293 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,541,531,030 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3867 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,867 | 円) |
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