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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月21日-令和2年9月23日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (2020年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 30,552,300 | 2.64 |
| アメリカ | 1,130,690,380 | 97.77 | |
| 小計 | 1,161,242,680 | 100.41 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △4,723,598 | △0.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,156,519,082 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 買建 | ― | 40,644,518 | 3.51 |
| 売建 | ― | 694,820,160 | △60.07 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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