有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/09/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (2023年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 211,184,757 | 2.71 |
| アメリカ | 7,507,143,304 | 96.41 | |
| 小計 | 7,718,328,061 | 99.13 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 68,118,280 | 0.87 |
| 合計(純資産総額) | 7,786,446,341 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 4,692,490,691 | △60.26 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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