- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/09/21-2024/09/20)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
| (2024年 9月30日現在) |
| 資産の種類 | 国 名 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 325,446,240 | 2.72 |
| アメリカ | 11,373,173,016 | 95.05 | |
| 小計 | 11,698,619,256 | 97.77 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 266,468,590 | 2.23 |
| 合計(純資産総額) | 11,965,087,846 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 6,815,911,662 | △56.96 |
| (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 |
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